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Satellogic Inc.
NASDAQSMALL CAP·$686.4MFabricante vertical de satélites EO con márgenes SaaS, pipeline soberano de $1B y Merlin a punto de lanzar, pero cotizando muy por encima de su valor fundamental.
Satellogic tiene el mejor perfil de márgenes del sector EO small-cap y un catalizador transformativo en Merlin. Sin embargo, el rally especulativo del +333% desde mínimos ha llevado la acción a 38x EV/S — un múltiplo de líder de mercado para una empresa pre-profit con $17.7M de revenue. El fair value ponderado es $3.99. La tesis es constructiva a largo plazo pero cautelosa a corto: la asimetría solo aparece en pullback. Para inversores ya posicionados, el plan sugiere toma parcial de beneficios y trailing stops.
Descubre qué dice nuestro analista fundamental Yang de la compañía, Jesse sobre su momentum y otros indicadores técnicos, y cómo encaja esta inversión en tu portfolio de la mano de Jack, el portfolio manager de Salseo Inversor.
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