PLTR

Palantir es la empresa de AI con mayor diferenciación en software para gobierno y defensa, con una plataforma ontológica que crea ventajas competitivas difíciles de replicar. El crecimiento es excepcional (>60% YoY) con márgenes de élite (82% gross, 41% operating) y generación de caja masiva ($2.27B FCF). Sin embargo, a $128 la acción cotiza a 43x revenue forward — una valoración que requiere ejecución perfecta sostenida durante años. El expected value de $106.47 está un 17% por debajo del precio actual, indicando que el mercado ya descuenta un escenario favorable. La oportunidad de inversión existe, pero a precios más bajos. La zona de BUY comienza en $58-74 donde el margen de seguridad compensa el riesgo de múltiplo.