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Oracle Corporation
NYSELARGE CAP·$454.46BGigante de software empresarial en plena transformación a hiperescalar de IA, con OCI creciendo al 84% y $553B en backlog, pero FCF negativo y $135B en deuda financiando la apuesta.
Oracle está ejecutando la transformación más ambiciosa de su historia: de legado de bases de datos a hiperescalar de IA en 3 años. OCI crece al 84%, los ingresos de IA al 243%, y el RPO de $553B da visibilidad sin precedentes. El problema es cómo se financia: $50B/año en capex, $135B en deuda, FCF negativo, y un programa ATM de $20B que implica dilución. A $156 (forward P/E 19.2x), el mercado trata a Oracle como si el crecimiento fuera a desacelerarse bruscamente o la deuda fuera a ahogarla. Si FY2027 entrega los $90B de guidance y el capex empieza a generar retornos, el re-rating sería explosivo. Si Stargate se retrasa o el ciclo de IA se enfría, la deuda aplasta. Es una apuesta binaria con sesgo positivo por la alineación de Ellison (41%) y la visibilidad del backlog.
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