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NVIDIA Corporation
NASDAQMID CAP·$5.55TMáquina de caja sin parangón con foso CUDA intacto y guía FY28 +70 %, castigada por narrativa de ciclo maduro y por un giro financiero que cambia el perfil de riesgo sin cambiar todavía el de los ingresos.
NVIDIA es el compounder más rentable de la era de la IA, con foso intacto y caja brutal (127.000 M$ de FCF LTM). La guía FY28 +70 % "supply constrained" confirma que la demanda supera a la oferta, pero el mercado la recibe con escepticismo —ASIC de inferencia, China fuera de la guía, pausa del reparto de ingresos y un balance que empieza a apalancarse— y ha comprimido el múltiplo hasta dejar el valor esperado ponderado (~399 $) y el caso Base (~382 $) por encima del precio vigente. El Bear (~112 $) es real si el superciclo se rompe o las garantías se ejecutan.
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