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Netflix, Inc.
NASDAQLARGE CAP·$333.10BEl compounder definitivo del entretenimiento global — 325M suscriptores, márgenes en expansión y la publicidad como segunda curva de crecimiento.
Netflix es el compounder por excelencia del entretenimiento digital. Con 325M de suscriptores, un margen operativo del 29.5% expandiéndose al 31.5%, y la publicidad como nueva vertical que puede multiplicar el ARPU (ingreso medio por miembro) sin añadir suscriptores, el negocio tiene múltiples palancas de crecimiento. La fallida adquisición de Warner Bros. resultó ser un regalo: $2.8B de breakup fee sin asumir deuda ni riesgo de integración. El riesgo no está en los fundamentales — que son excepcionales — sino en la valoración: a 8.6× P/S vs peers a 2×, el mercado descuenta ejecución perfecta. La oportunidad de compra aparece en correcciones hacia la zona BUY ($66-$85), donde el margen de seguridad protege contra la prima. A precio actual ($92), es mantener con convicción.
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