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Momentus Inc.
NASDAQMICRO CAP·$66.8MMicro-cap de infraestructura espacial con tecnología real y contratos DoD, pero dilución masiva (equity line al 94% del mínimo) y going concern convierten la acción en una trampa de valor a precios actuales.
Momentus tiene tecnología real (Vigoride OSV con flight heritage) y acceso a contratos DoD reales (SHIELD, DARPA, NASA). El problema no es la tecnología sino la estructura financiera: una equity line al 94% del mínimo de 3 días es un mecanismo de destrucción de valor por acción. Cada vez que la empresa necesita caja (y la necesita constantemente con un burn de $23M/año), emite shares a precios cada vez más bajos, diluyendo a los accionistas existentes. La tesis anterior usaba shares_outstanding de Yahoo (1.67M), pero la cover page del 10-K de FY2025 muestra 5.73M shares básicas, y sumando instrumentos dilutivos ITM + equity line usage proyectado a 12 meses, el fully diluted real es ~12.5M. Esto multiplica el market cap por ~7.5x, colapsando todos los price targets. A $3.33 la acción cotiza un 67% por encima de su expected value ajustado. Solo justifica compra por debajo de $1.23.
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