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Firefly Aerospace Inc.
NASDAQSMALL CAP·$3.45BFirefly Aerospace cotiza con un descuento significativo frente a su trayectoria de crecimiento del 163% y un backlog de $1.4B, ofreciendo una asimetría clara entre el riesgo de ejecución orbital y el potencial de revalorización hacia múltiples de espacio maduro.
Firefly se encuentra en un punto de inflexión crítico. Tras superar las fallas de 2024-2025, Alpha ha regresado a vuelo en marzo 2026, validando la arquitectura Block II. La adquisición de SciTec transformó el perfil de ingresos, añadiendo software de defensa clasificado y contratos gubernamentales recurrentes que mejoran la visibilidad y los márgenes futuros. El múltiplo actual de ~29x EV/S refleja cautela por la quema de caja y la competencia en el segmento small-lift, pero el backlog de $1.4B y la guía de $435M para 2026 sitúan a la empresa en una trayectoria de crecimiento superior al 150%. El valor esperado probabilístico de $53.40 implica un re-rating hacia 18-25x EV/S si se mantiene la cadencia de lanzamientos y se avanza en Eclipse. El precio actual de $33.37 ofrece una entrada en zona infravalorada, con un riesgo binario mitigado por la diversificación en lunar (Blue Ghost) y defensa (Golden Dome).
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