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AeroVironment, Inc.
NASDAQMID CAP·$7.28BLíder mundial en drones tácticos y municiones merodeadoras, cotizando 55% por debajo de máximos tras un revés de contrato que no afecta el negocio principal en pleno auge.
AVAV ofrece una asimetría atractiva: el mercado descuenta el peor escenario (SCAR + integración) pero ignora que el negocio principal (drones/Switchblade) está en su mejor momento. Con backlog récord, crecimiento orgánico del 25%, y el viento secular más fuerte en defensa (drones post-Ucrania), la corrección del 55% desde máximos parece excesiva. El riesgo principal (integración BlueHalo y compresión de márgenes) es real pero temporal. Si el management ejecuta la integración y los márgenes se normalizan hacia 30%+ de gross margin, AVAV puede re-ratingse hacia 7-8x EV/S forward, ofreciendo 40-50% de upside desde niveles actuales.
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